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合併財務報表附註
（以人民幣列示）
二零一一年年報 /
P.157
43
金融風險管理及公允價值
（續）
(c)
流動性風險
本集團內的單獨營運個體負責各自的現金管理，包括就剩餘的現金進行短期投資和貸款集資以應付
現金需求，但當借貸的金額超過事前釐定的授權金額則需經本公司的董事會批准。本集團的政策是
定期監管當期和預測流動資金的要求及符合借貸條款，以確保足夠的現金儲備和來自各大財務機構
充足的承諾信貸以應付短期和長期的流動資金要求。
下表將本集團和本公司的非衍生財務負債之合約到期日組別詳細劃分。下表顯示本集團和本公司可
能在最早的日期被要求支付的未經折現之財務負債現金流量（包括按照合同利率或，如浮動，則根
據資產負債表日的利率計算的利息）。
本集團
2011
2010
合約非貼現
現金流
1
年
以內或
在要求時
償還
資產負債表
賬面金額
合約非貼現
現金流
1
年
以內或
在要求時
償還
資產負債表
賬面金額
人民幣千元 人民幣千元
人民幣千元 人民幣千元
計息貸款
1,014,336
998,335
1,817,388 1,780,523
應付賬款及應付票據
12,728,882 12,728,882
9,768,792 9,768,792
預收工程款
1,150,095 1,150,095
1,083,587 1,083,587
預提費用及其他應付款
6,807,175 6,807,175
6,564,306 6,564,306
21,700,488 21,684,487
19,234,073 19,197,208
本公司
2011
2010
合約非貼現
現金流
1
年
以內或
在要求時
償還
資產負債表
賬面金額
合約非貼現
現金流
1
年
以內或
在要求時
償還
資產負債表
賬面金額
人民幣千元 人民幣千元
人民幣千元 人民幣千元
計息貸款
814,413
800,000
1,536,338 1,500,000
預提費用及其他應付款
100,154
100,154
83,385
83,385
914,567
900,154
1,619,723 1,583,385